無錫市人力資源和社會保障局2020年度部門預算公開

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機構設置及預算單位構成情況

　　三、2020年度部門主要工作任務及目標

　　第二部分   2020年度部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、財政撥款支出預算表（功能科目）

　　六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）

　　七、一般公共預算支出預算表（功能科目）

　　八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

　　十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

　　十二、政府采購支出預算表

　　第三部分   2020年度部門預算情況說明

　　第四部分   名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　主要職能

　　無錫市人力資源和社會保障局負責貫徹落實中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和省、市委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是：

　　1、貫徹實施國家和省人力資源和社會保障事業發展政策法規和規劃，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃，起草地方性法規、規章草案并組織實施。

　　2、擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

　　3、負責促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向全市城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂就業援助制度，牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂外國人來華工作政策。

　　4、統籌推進覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系。擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養老保險國家、省統籌辦法和國家、省統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃。

　　5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

　　6、統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁辦法和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，擬訂職工工作時間、休息休假和假期制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察、協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　7、負責政府人才綜合管理工作，組織實施重點人才工程和項目計劃，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂吸引留學人員來本市工作或定居的政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。負責全市技工院校的綜合管理；負責統籌指導全市職業技能競賽指導工作。

　　8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位和機關工勤人員管理政策。

　　9、組織實施國家和省表彰獎勵制度，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理全市表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰和市級以下表彰等工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動。

　　10、會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

　　11、負責人力資源和社會保障領域對外交流與合作工作。

　　12、按照職能分工做好相關行業、領域的安全生產監督管理工作。

　　13、完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　14、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監督，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

　　二、部門機構設置及預算單位構成情況

　　1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、政策法規處（行政審批處）、規劃與信息化處、財務審計處、就業促進處（失業保險處）、人力資源市場處、職業能力建設處（技工院校管理處）、專業技術人員管理處、人才開發和對外合作處、事業單位人事管理處、勞動關系處（農民工工作處）、工資福利處（市表彰獎勵辦公室）、養老保險處（城鄉居民社會保險處）、工傷保險處（市勞動能力鑒定委員會辦公室）、社保基金監督處、調解仲裁管理處、信訪處（勞動監察處）、人事處、機關黨委。

　　本部門下屬單位包括：無錫市勞動就業管理中心（市創業指導服務中心、市人才服務中心）、 無錫市勞動保障監察支隊、無錫市人力資源和社會保障信息中心（市勞動社會保障卡管理服務中心、市民卡服務中心、市民信息資源管理中心）、無錫市職業技能鑒定指導中心（市技工培訓教學研究室）、無錫市人力資源市場、無錫市高技能人才公共實訓服務中心、無錫市勞動人事爭議仲裁院、無錫市人事考試中心、無錫市國際人才交流服務中心（市530人才創業服務中心）、無錫市人力資源開發培訓中心、無錫市退休職工管理委員會辦公室、無錫市退休職工服務中心（桃園公寓）、無錫市工傷認定和勞動能力鑒定中心、無錫市社會保險基金管理中心、無錫技師學院。另外，無錫市職工教育統籌經費征收辦公室因機構調整，暫停申報部門預算。

　　2. 從預算單位構成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計16家，具體包括：無錫市人力資源和社會保障局本級、無錫市勞動就業管理中心、無錫市勞動保障監察支隊、無錫市人力資源和社會保障信息中心、無錫市職業技能鑒定指導中心、無錫市高技能人才公共實訓服務中心、無錫市勞動人事爭議仲裁院、無錫市人事考試中心、無錫市人力資源市場、無錫市國際人才交流服務中心、無錫市人力資源開發培訓中心、無錫市退休職工管理委員會辦公室、無錫市退休職工服務中心（桃園公寓）、無錫市工傷認定和勞動能力鑒定中心、無錫市社會保險基金管理中心、無錫技師學院。

　　三、2020年部門主要工作任務及目標

　　2020年全市人力資源社會保障工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照市委市政府部署要求，緊扣高水平全面建成小康社會的目標任務，堅持民生為本、人才優先，聚焦穩就業、可持續、強支撐、促和諧、優服務，奮力推進我市人力資源社會保障事業高質量發展，爭當全省標桿示范領跑者，為建設“強富美高”新無錫做出積極貢獻。

　　全市人力資源社會保障工作的主要預期目標是：實現更加質量更充分就業，全市城鎮新增就業人數13萬人，城鎮登記失業率控制在2%以內，支持成功自主創業人數1.5萬人；社會保障水平不斷提高，全市企業職工基本養老保險凈增繳費人數10萬人；人才引育水平不斷提高，每萬勞動力中高技能人才數達0.1萬人，新增專業技術人數4萬人，引進高層次人才數0.7萬人；勞動關系保持和諧穩定，規模以上企業勞動合同簽訂率98%，勞動人事爭議仲裁結案率99%；公共服務能力持續提升，社會保障卡持卡人數達702萬人，審批服務清單內事項網上可辦率90%。確保全面完成省市下達的各項目標任務。

　　第二部分　2020年度部門預算表

　　2020年部門預算公開表詳見附表

　　第三部分  2020年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度收入、支出預算總計144937.09萬元，與上年相比收、支預算總計各減少40346.42萬元，減少21.78%。其中：

　　（一）收入預算總計144937.09萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預算總計141289.45萬元。

　　（1）一般公共預算收入預算141289.45萬元，與上年相比增加33886.99萬元，增長31.55%。主要原因一是機關事業單位養老保險基金補助收入預算較上年增加47360萬元；二新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算。而一般性項目收入預算壓減15%。

　　（2）政府性基金收入預算0萬元，上年也無政府性基金預算。

　　2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比減少74192.60萬元，減少100%。主要原因是預算口徑調整，2020年財政專戶管理資金未納入收入預算。

　　3．其他資金收入預算總計3647.64萬元。與上年相比減少40.80萬元，減少1.11%。主要原因是自收自支事業單位經營收入減少。

　　4．上年結轉資金預算數為0萬元。

　　（二）支出預算總計144937.09萬元。包括：

　　1．一般公共服務（類）支出15853.30萬元，主要用于人力資源管理事務和引進人才相關支出。與上年相比減少1542.09萬元，減少8.86%。主要原因是2019年在人才引育專項資金中安排的高質量發展專題培訓項目本年度在職業技能提升行動專賬中列支。

　　2．教育（類）支出10426.30萬元，主要用于新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算和技能人才隊伍建設專項資金支出。該項目是本年度新增項目。

　　3. 社會保障和就業（類）支出112884.65萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務管理、就業補助、生活救助和彌補社會保險基金缺口支出。與上年相比增加4345.47萬元，增長4.00%。主要原因是繼續執行減費降率政策，機關事業單位養老保險基金缺口部分由財政補貼彌補。

　　4. 衛生健康（類）支出720.59萬元，主要用本部門單位醫療保險繳費。與上年相比減少23044.44萬元，減少96.97%。主要原因是因機構改革，財政對基本醫療保險基金的補助和對城鄉居民基本醫療保險基金的補助等項目本年度由無錫市醫療保障局負責。

　　5.金融（類）支出279.40萬元，主要用于創業貸款貼息和回收獎勵資金支出。該項目是本年度新增項目。

　　6. 住房保障（類）支出4772.85萬元，主要用于本部門單位繳納住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。與上年相比增加2008.94萬元，增長72.68%。主要原因是公積金基數調整和實有人數增加。

　　7．結轉下年資金預算數為0萬元。

　　此外，基本支出預算數為19691.85萬元。與上年相比增加5780.09萬元，增長41.55%。主要原因是新增無錫技師學院基本支出。

　　項目支出預算數為125245.24萬元。與上年相比減少46126.50萬元，減少26.92%。主要原因是預算口徑調整，新征地農民社會保障資金和被征地農民基本生活保障資金等以前年度納入預算的支出項目，本部門均未納入支出預算。

　　單位預留機動經費預算數為0萬元。

　　二、收入預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局本年收入預算合計144937.09萬元，其中：

　　一般公共預算收入141289.45萬元，占97.48%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　其他資金3647.64萬元，占2.52%；

　　上年結轉資金0萬元，占0%。

　　三、支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局本年支出預算合計144937.09萬元，其中：

　　基本支出19691.85萬元，占13.59%；

　　項目支出125245.24萬元，占86.41%；

　　單位預留機動經費0萬元，占0%；

　　結轉下年資金0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度財政撥款收、支總預算141289.45萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加33886.99萬元，增長31.55%。主要原因一是機關事業單位養老保險基金補助收入預算較上年增加47360萬元；二新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算12136.47萬元。而一般性項目收入預算壓減15%。

　　五、財政撥款支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年財政撥款預算支出141289.45萬元，占本年支出合計的97.48%。與上年相比，財政撥款支出增加33886.99萬元，增長31.55%。主要原因一是機關事業單位養老保險基金補助支出預算較上年增加47360萬元；二新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算12136.47萬元。而運轉性項目經費和工作性項目經費支出預算壓減15%。其中：

　　（一）一般公共服務（類）

　　1．人力資源事務（款）行政運行（項）支出189.30萬元，與上年相比減少349.09萬元，減少64.84%。主要原因一是因機構改革，無錫市轉業軍官服務中心轉至無錫市退役軍人事務管理局；二是無錫市人才服務中心與無錫市勞動就業管理中心合并后，其行政運行經費調整列支款項至社會保障和就業支出（款）人力資源和社會保障管理事務（項）支出。

　　2．人力資源事務（款）引進人才費用（項）支出11876.75萬元，與上年相比減少1470.89萬元，減少11.02%。主要原因是2019年在本款項支出的高質量發展專題培訓項目，本年度在職業技能提升行動專賬中列支。

　　3.人力資源事務（款）事業運行（項）支出1141.73萬元，與上年相比增加206.75萬元，增長22.11%。主要原因是本年度部分考試成本列支渠道調整。

　　4．人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）支出650萬元，與上年相比增加573.59萬元，增長750.67%。主要原因是直屬事業單位人力資源市場業務量增加相應支出增大。

　　（二）教育支出（類）

　　1．教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）支出828.55萬元，該項目是本年度新增項目。主要用于局本級及直屬事業單位無錫市高技能人才公共實訓服務中心負責的部分技能人才隊伍建設專項資金。

　　2. 職業教育（款）技校教育（項）支出9597.75萬元，該項目是本年度新增項目。主要用于新增直屬事業單位無錫技師學院專項類經費支出和部分運轉類經費支出。

　　（三）社會保障和就業支出（類）

　　1．人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出3303.41萬元，與上年相比減少42.01萬元，減少1.26%。主要原因是市級行政事業單位公共經費定額標準壓縮。

　　2. 人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）支出70.00萬元，與上年相比減少26.70萬元，減少27.61%。主要是勞動保障維權指揮中心建設和維護支出減少。

　　3．人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）支出1175.84萬元，與上年相比增加399.61萬元，增長51.48%。主要原因是財政功能分類調整，部分信息化項目原先在其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）項目調整至此款項支出。

　　4．人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）支出2032.15萬元，與上年相比減少842.60萬元，減少29.31%。主要原因是因機構改革，直屬單位無錫市社會保險基金管理中心人員減少。

　　5．人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業能力鑒定機構（項）支出1430.68萬元，與上年相比減少197.03    萬元，減少12.10%。主要原因是直屬事業單位無錫市高技能人才公共實訓服務中心運行經費減少。

　　6．人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）支出2106.58萬元，與上年相比減少1329.03元，減少38.68%。主要原因一是財政功能分類調整，部分信息化項目原先在此款項支出調整至人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）支出；二是社保補助專項資金壓縮19.33%。

　　7．行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出1199.15萬元，與上年相比增加182.44萬元，增長17.94%。主要原因一是新增了直屬事業單位無錫技師學院人員；二是雖基本養老保險繳費費率下降，但養老保險繳費基數增幅較大。

　　8. 行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位職業年金繳費（項）支出599.60萬元。與上年相比增加192.92萬元，增長47.44%。主要原因一是新增了直屬事業單位無錫技師學院人員；二是職業年金繳費基數增幅較大。

　　9．就業補助（款）就業創業服務補貼（項）支出769萬元，與上年相比減少403.85萬元，減少34.43%。主要原因是直屬自收自支事業單位無錫市職業培訓指導中心職能調整，不再承擔部分就業創業服務補貼項目，相應支出減少。

　　10．就業補助（款）職業培訓補貼（項）支出165萬元，與上年相比減少705萬元，減少69.52%。主要原因是優化了支出款項，將高技能人才培養補助資金調整至就業補助（款）就業創業服務補貼（項）支出。

　　11．就業補助（款）社會保險補貼（項）支出200萬元，與上年度持平。

　　12．就業補助（款）就業見習補貼（項）支出67.50萬元，與上年相比減少31.34萬元，減少31.71%。主要原因是該項目本年度省撥資金匹配金額增大。

　　13．就業補助（款）其他就業補助支出（項）支出1046.50萬元，與上年相比增加136.05萬元，增長14.94%。主要原因是城鄉創業扶持引導補貼項目支出增加。

　　14．就業補助（款）其他城市生活救助（項）支出215萬元，該項目是本年度新增項目。主要用于五六十年代精簡人員補貼和未轉入社區管理的特困精簡人員補貼支出。

　　15．財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）支出8500萬元，與上年相比增加500萬元，增長14.29%。主要原因是預計居民基本養老保險財政補貼標準提高。

　　16．財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他基本養老保險基金的補助（項）支出72360萬元，與上年相比增加47360萬元，增長189.44%。主要原因是繼續執行減費降率政策，機關事業單位養老保險基金缺口部分由財政補貼彌補。

　　17．財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）支出14989萬元，與上年相比增加80萬元，增長0.54%。主要原因是增加轉移人員機關事業單位職業年金補助支出。

　　18．其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業（項）支出1395.95萬元，與上年相比減少3453.11萬元，減少71.21%。主要原因是機構改革，長護險項目由無錫市醫療保障局負責。

　　（三）衛生健康支出（類）

　　1. 行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出316.96萬元，與上年相比減少7506.75萬元，減少95.94%。主要原因是機構改革，離休干部醫療費項目由無錫市醫療保障局負責。

　　2.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出338.39萬元，與上年相比增加258.95萬元，增長325.97%。主要原因是新增了直屬事業單位無錫技師學院人員248人。

　　（四）金融（類）

　　1. 金融發展支出（款）利息費用補貼支出（項）支出279.40萬元，該項目是本年度新增項目。主要用于創業貸款貼息和回收獎勵資金支出。

　　（五 ）住房保障支出（類）

　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出1403.76萬元，與上年相比增加529.93萬元，增長60.64%。主要原因是在編人員人數增加和住房公積金基數提高。

　　2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出1566.88萬元，與上年相比增加681.21萬元，增長76.91%。主要原因是在編人員人數和提租補貼發放比率增加。

　　3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出1474.61萬元，與上年相比增加789.75萬元，增長115.32%。主要原因是新職工人員人數和住房補貼繳存比率增加。

　　六、財政撥款基本支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度財政撥款基本支出預算18663.88萬元，其中：

　　（一）人員經費17437.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費1226.76萬元。主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款支出預算141289.45萬元，與上年相比增加33886.99萬元，增長31.55%。主要原因一是機關事業單位養老保險基金補助收入預算較上年增加47360萬元；二新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算。而一般性項目收入預算壓減15%。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算18663.88萬元，其中：

　　（一）人員經費17437.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費1226.76萬元。主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出71.19萬元，占“三公”經費的 34.75%；公務用車購置及運行費支出43.10萬元，占“三公”經費的21.04%；公務接待費支出90.56萬元，占“三公”經費的 44.21%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出71.19萬元，比上年預算增加14.52萬元，主要原因是新增的無錫技師學院因公出國（境）費支出預算。

　　2．公務用車購置及運行費預算支出43.10萬元。其中：

　　（1）公務用車購置預算支出0萬元，與去年相同。

　　（2）公務用車運行維護費預算支出43.10萬元，比上年預算增加14.70萬元，主要原因是新增的無錫技師學院公務用車運行維護費支出預算。

　　3．公務接待費預算支出90.56萬元，比上年預算增加2.58萬元，主要原因是新增的無錫技師學院公務接待費支出預算。

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出162.62萬元，比上年預算減少2.58萬元，主要原因是進一步精簡會議，預計會議批次和人次將較往年減少。

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出299.57萬元，比上年預算增加37.52萬元，主要原因是新增的無錫技師學院培訓費支出預算。

　　十、政府性基金預算支出預算情況說明

　　無錫市人力資源和社會保障局2020年政府性基金支出預算支出0萬元。

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

　　2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出530.40萬元，與上年相比減少382.74萬元，降低41.91 %。主要原因一是辦公費定額減少30.18%；二是因機構改革行政及參公單位在編人員人數減少。

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　2020年度政府采購支出預算總額887.36萬元，其中：擬采購貨物支出265.64萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出621.72萬元。

　　十三、國有資產占用情況

　　本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價200萬元（含）以上的設備22臺（套）。

　　十四、預算績效目標設置情況說明

　　2020年度，本部門單位共35個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計118665.36萬元；本部門單位整體支出（√納入、□未納入）績效目標管理，涉及財政性資金26271.73萬元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

　　八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。